Mit besonderen Ansprüchen: Pfandbrief- banken

Standardisierung, Transparenz, Sicherheit und Liquidität im Pfandbriefmarkt sind auf die speziellen pfandbriefrechtlichen Rahmenbedingungen zurückzuführen. Sie prägen die bankbetrieblichen Bereiche.

Besondere Ansprüche an die Prozesse stellen das Kreditgeschäft, die Sicherheitenbewertung sowie gegebenenfalls das Pfandbriefpooling zusammen mit der Registerführung. Mit dem Management der Deckungsmassen, dem Betrieb von Emissionsgeschäft und Pfandbrief-Treasury steht auch die Risikosteuerung in einem besonderen Licht. Profitieren Sie von unserer Beratung!

Risikomanagement

CP BAP unterstützt Sie beim Management sämtlicher finanzieller und nichtfinanzieller Risiken. Im Fokus stehen auch die Anforderungen aus ICAAP und ILAAP sowie die Steuerung der relevanten Kennzahlen. Unsere Expertise reicht von der Modellentwicklung und Validierung über die Implementierung bis hin zum Benchmarking.

Finanzen

Bei der Planung verknüpft die Gesamtbanksteuerung verschiedene Ebenen in einem mehrstufigen System, um strategische Ziele wirkungsvoll zu operationalisieren. Die systematische, mehrstufige Planung der Finanzen mit klar definierten Aufgaben und Inhalten verbessert die Wirkung der Steuerung. Zugleich reduziert sie die Komplexität sowie den Bedarf an Ressourcen.

Regulatorik

Wir helfen Ihnen, mit den ständigen Änderungen im Pfandbriefrecht umzugehen. Neben kurzfristigen Themen gibt es auch wichtige Anpassungen, die Ihr Betriebsmodell betreffen können. Wir unterstützen Sie dabei, diese Anforderungen zu integrieren und notwendige Verbesserungen in der Unternehmenssteuerung vorzunehmen.

Meldewesen

Unsere Berater:innen unterstützen Sie beim Aufbau, Betrieb und der Weiterentwicklung des Regulatory Reportings. Mit den einschlägigen Systemen – unter anderen Abacus, BAIS – sind wir bestens vertraut. Wir setzen mit Ihnen Lösungen zur Prognose und Steuerung der Kennzahlen sowie der Integration von Risikodaten und aufsichtlichen Ad-hoc-Anfragen um.

Treasury

Neben klassischem ALM und Emissionsgeschäft bewegt sich das Pfandbrief-Treasury im Kontext nomineller, barwertiger und struktureller Deckungsanforderungen. Wir unterstützen Sie bei der Ausrichtung Ihrer strategischen Ziele und des operativen Treasury-Modells. Gerne passen wir gemeinsam Ihre fachlichen Methoden an und optimieren Ihre IT sowie die Prozesse.

Non Financial Risk

NFR haben aus verschiedenen Gründen deutlich an Bedeutung gewonnen, beispielsweise im Kontext von ESG und Cyber Risk. Wir unterstützen Sie bei der Integration von NFR in Ihr Betriebsmodell und helfen Ihnen, die Risiken steuerbar zu machen. Dabei beziehen wir sowohl klassische Risikomessinstrumente als auch KI zur Mustererkennung mit ein.

Prozessuale Exzellenz

Enge Margen führen zu auskömmlichen Ergebnissen, wenn Prozesse standardisiert und effizient sind. Wir analysieren die Stellschrauben mithilfe des Process-Mining, damit der Aufwand überschaubar bleibt. Die Überführung in ein Prozesscontrolling ermöglicht die nachhaltige Sicherung des Optimierungserfolgs.

Nachhaltigkeit

Sie richten Ihr Institut nachhaltig aus und haben eine Schlüsselfunktion bei der Transformation der Immobilienwirtschaft. Sie finanzieren energieeffiziente Objekte und emittieren nachhaltige Kapitalmarktprodukte? Wir unterstützen Sie, ESG-Faktoren in der Portfoliosteuerung zu implementieren und regulatorische Anforderungen zu bewältigen.

NSFR-Steuerung und Refinanzierungsplanung

Unsere Software REPLIQ ermöglicht Ihnen die Vorausschau und Simulation der NSFR über einen Horizont von 5 Jahren. Bei individuellen Szenarien können Zeitreihen für die Entwicklung der verschiedenen Funding-Segmente (Pfandbrief, Unsecured, Geldmarkt) ausgerollt werden. Bei der zielgerichteten Planung Ihrer Refinanzierung unterstützt Sie so REPLIQ.

Impulse

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David Schultze Wintzler
T +49 221 47 45 21 28

Sascha Gröne

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Mehr als 500 VR-Banken,
200 Sparkassen und 50 Privat-
und Geschäftsbanken
vertrauen uns.

„Wir sind sehr froh, dass Repliq unser Excel-basiertes NSFR-Planungstool abgelöst hat. Nun haben wir eine stabile Lösung, die auch in den IT-Applikationskatalog aufgenommen wurde. Repliq lässt sich flexibel parametrisieren und bietet vielfältige Möglichkeiten, Szenarios, Stresstests und Simulationen durchzuführen. Unsere Anforderungen an den Planungsprozess und die Steuerung der NSFR werden so voll bedient. Mit Repliq macht das Planen wieder richtig Spaß!”

JÖRG SCHÜTZEL, TREASURY
BERLIN HYP AG

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„Seit Jahren ist unsere Partnerschaft mit
CP BAP ein Erfolg. Hervorragende Beratung, ob persönlich oder online.”

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Dr. Rainer Klingeler
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