Zentralinstitute, Privat- und Spezialbanken Archive

Gordy-Formel statt komplexer Kreditportfoliomodelle

Working Paper „Das Gordy-Modell in der ökonomischen Perspektive des ICAAP: Das Problem mit den AssetKorrelationen“

Reduktion der Modellkomplexität: die Gordy-Formel als robuste Alternative zu komplexen Kreditportfoliomodellen, Working Paper

Jenseits der Norm – wenn Aufsichtsstandards das Betriebsmodell verfehlen, Expertenworkshop 09.09.2025

Working Paper „Jenseits der Norm – wenn Aufsichtsstandards das Betriebsmodell verfehlen“

Risikoinventur und ESG-Stresstests – Praxiswissen für das neue Risikomanagement, Expertenworkshop 9.3.2023

CRR3 – Gemeinsam neue regulatorische Herausforderungen meistern, Expertenworkshop 19.3.2024

Non-Financial Risks im Fokus – Ein Blick in die Zukunft des Risikomanagements, Expertenworkshop 14.05.2025